2019年03月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
FC2ブログ

19年2月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

先週、バンガード社が、一部のETFでエクスペンスレシオの改定を発表しました。

 「2019年バンガードETFおよび米国籍投資信託の経費率改定のお知らせ」
 https://www.vanguardjapan.co.jp/retail/articles/news-from-vanguard/expenseratio-changes-2019.htm

これを見ると、私が保有しているVWO(新興国株式ETF)が年率0.14%から0.12%へ、VSS(米国を除く全世界小型株式ETF)が年率0.13%から0.12%へ、引き下げがありました。

そして、ブルームバーグでは、私が保有する米国株式ETFのVTIをはじめ3銘柄も手数料引き下げが報じられています。

 (参考)
 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-03-04/PNTU0K6JIJUY01
 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-01/vanguard-ratchets-down-etf-fees-offering-cheapest-bond-fund

手数料が安くなれば、リターンが向上するので、嬉しいです。

さて、2月末の資産状況を報告します。

 (表 1)2019年2月28日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式11.6%±00円+3.4%+9.4%+33.6%
2海外株式46.6%+0.9501円+4.7%+12.6%+69.0%
3国内債券17.7%-0.50円±0%±0%+1.2%
4海外債券0.3%±00円+2.5%+2.9%+94.2%
5REIT1.9%±00円+1.7%+9.3%+114.1%
6純金積立2.9%±010,250円+1.8%+3.2%+21.9%
投資合計81.0%+0.310,751円+3.3%+8.4%+59.4%
7流動性資産19.0%-0.3
総計100%

昨年末に株価が大きく下がりましたが、そのマイナスを年明けの2か月でほぼ取り戻した感じです。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.9%11.6%
米国43.1%25.1%
日米以外の先進国25.9%15.1%
エマージング11.0%6.4%
合計100%58.2%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

続きを読む »

2019/03/07 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

 | BLOG TOP |