17年1月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
2月は確定申告の季節です。
私はサラリーマンで、基本的には年末調整で課税関係は完結しますが、米国ETFの外国税額控除など、毎年ごとに確定申告を行っています。
前回のエントリで、その準備をすすめていることにふれました。
今、申告書の作成をすすめていますが、2016年分は還付申告になりそうです。
そのことは、次回のエントリで報告したいと思っています。
さて、1月末の資産状況を報告します。
（表1）2017年1月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 昨年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 12.2％ | -0.1 | 0円 | +0.5％ | -2.7％ | +28.2％ |
| 2 | 海外株式 | 49.2％ | -0.4 | 23,000円 | -0.4％ | +0.9％ | +61.6％ |
| 3 | 国内債券 | 17.7％ | +0.8 | 500,000円 | -0.1％ | ±0％ | +1.4％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | -0.5 | （2,138.13米ドル） | +49.8％ | +56.7％ | +87.8％ |
| 5 | REIT | 1.8％ | ±0 | 0円 | -1.6％ | -2.3％ | +117.9％ |
| 6 | 純金積立 | 2.8％ | ±0 | 3,105円 | +0.6％ | +4.2％ | +17.4％ |
| 投資合計 | 84.0％ | -0.2 | 526,105円 | -0.8％ | -0.5％ | +51.5％ | |
| 7 | 流動性資産 | 16.0％ | +0.2 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
1月は、結果的にはリターンに大きな変動はありませんでした。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.9％ | 12.2％ |
| 米国 | 44.1％ | 27.1％ |
| 日米以外の先進国 | 25.0％ | 15.4％ |
| エマージング | 11.0％ | 6.7％ |
| 合計 | 100％ | 61.4％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2017/02/03 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
