2016年02月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

16年1月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

1月の株式相場は、激しい値動きがありました。
株安、円高で、アセットアロケーションの株式比率が下がったので、臨時リバランスを中旬と下旬に行いました。
月末に日銀がマイナス金利政策の導入を発表して、少し株高、円安に戻しましたが、資産比率はまだリバランスが足りていません。
相場の状況を見ながら、今月以降、追加のリバランスを行いたいと考えています。

さて、1月末の資産状況を報告します。

 (表1)2016年1月31日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
昨年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式12.7%-0.40円-6.5%-3.2%+23.3%
2海外株式49.8%-0.2426,994円-6.4%-11.5%+49.9%
3国内債券17.2%+0.60円+0.1%-0.8%+1.4%
4海外債券1.1%+0.10円+1.4%-17.4%+21.5%
5REIT1.9%±00円-3.5%-4.8%+115.3%
6純金積立3.0%+0.230,600円+2.2%-10.1%+15.1%
投資合計85.7%+0.2457,594円-4.2%-8.2%+45.9%
7流動性資産14.3%-0.2
総計100%

月間では4.2パーセントポイントのマイナスでした。
昨年9月末以来、4か月ぶりにトータルリターンがプラス50%を割り込みました。
先月に続き40万円以上を追加投資しましたが、2年くらい蓄積してきた投資資金がまだあるので、さらなる株価下落もまったく怖くありません。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本20.3%12.7%
米国42.8%26.8%
日米以外の先進国27.0%16.9%
エマージング9.9%6.2%
合計100%62.5%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

続きを読む »

2016/02/04 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

米ドルMMFを外貨決済で売却⇒実質的な損失はゼロでも譲渡損失を計上

こんにちは。中田たろうです。

日銀のマイナス金利政策により、先月末から為替が一時的に円安へ動きましたが、今週は114円台まで円高へ振れました。
そこで、SBI証券で保有している米ドルMMFの全額を、外貨決済で売却して、米ドル預り金にしました。

これにより、実質的な損失はゼロですが、特定口座内では譲渡損失が計上されました。

続きを読む »

2016/02/12 09:00 | 外国債券COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

2015年分の確定申告書を郵送提出。来年はe-Tax?

こんにちは。中田たろうです。

今週16日に、2015年分の確定申告書を郵送で税務署へ提出しました。
先月のエントリでも触れていますが、今年は初めての納付申告になりました。

 2016/1/29「2015年分の確定申告は初めての納付申告」
 http://nakatatarou.blog110.fc2.com/blog-entry-884.html

今回の申告で私が調べたことを、以下にまとめておきます。

続きを読む »

2016/02/18 09:00 | 確定申告・外国税額控除COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

スマホをMNPで楽天モバイルへ変更

こんにちは。中田たろうです。

今回のエントリは、投資とは無関係の話題です。
興味のある方だけお読みください。

先日、スマホの電話会社を、変更しました。
これまではワイモバイルを利用していたのですが、2年が経過してスマホのバッテリー持ちが劣化してきたこと(たくさん使ったときは夕方にバッテリー切れ)、そして毎月の料金節約のため、ナンバーポータビリティ(MNP)で楽天モバイルへ乗り換えました。

続きを読む »

2016/02/25 09:00 | 未分類COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

 | BLOG TOP |