15年5月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
来年からの証券税制改正を前に、外貨MMFとゼロクーポン債の売却をすすめています。
先週、外国為替相場では、2002年12月以来、13年ぶりに米ドルが124円台の円安になりました。
外貨売却の好機だろうかと思っています。
海外債券クラスの整理にともない、アセットアロケーションの一部変更を検討しています。
今月中には別のエントリにまとめたいと思っています。
さて、5月末の資産状況を報告します。
（表1）2015年5月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.9％ | +0.2 | 0円 | +4.7％ | +17.7％ | +49.9％ |
| 2 | 海外株式 | 53.1％ | +0.4 | 0円 | +4.0％ | +9.1％ | +84.9％ |
| 3 | 国内債券 | 7.6％ | -0.3 | 0円 | +0.0％ | +0.2％ | +2.6％ |
| 4 | 海外債券 | 5.5％ | -3.3 | 0円 | -5.8％ | -25.6％ | +9.5％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | ±0 | 0円 | +1.6％ | +0.9％ | +128.2％ |
| 6 | 純金積立 | 2.8％ | ±0 | 10,250円 | +2.4％ | +2.0％ | +30.7％ |
| 投資合計 | 84.8％ | -3.0 | 10,250円 | +4.8％ | +10.4％ | +75.5％ | |
| 7 | 流動性資産 | 15.2％ | +3.0 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
海外債券クラスで、月間と年初来のリターンが大きなマイナスになっていますが、これは資産売却したものによります。
リターンとアセットクラスごとの割合はエクセルで半自動的に計算できるように関数を設定しているのですが、「ストロングホールド」が投資ポリシーで、途中売却したときを想定して関数を設定していなかったので、リターンの計算がおかしな結果になっているようです。
エクセルの関数を修正するのが面倒なので、そのままにしてあります。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.8％ | 13.9％ |
| 米国 | 40.9％ | 27.4％ |
| 日米以外の先進国 | 29.0％ | 19.4％ |
| エマージング | 9.3％ | 6.3％ |
| 合計 | 100％ | 67.0％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2015/06/03 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
