15年3月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
前回のエントリで検討した外国債券の整理について、今はその途中です。
とりあえず、ユーロ建てのゼロクーポン債はすべてを外貨決済で売却しました。
米ドルMMFも、一部を売却して円転しました。
安いときに買って、高値で売ることができたので、そこそこの利益が出て、ラッキーでした。
さて、3月末の資産状況を報告します。
（表1）2015年3月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.5％ | ±0 | 0円 | +0.9％ | +8.8％ | +38.6％ |
| 2 | 海外株式 | 52.5％ | -1.4 | 0円 | -1.1％ | +2.9％ | +74.3％ |
| 3 | 国内債券 | 8.0％ | -0.1 | 0円 | +0.0％ | +0.2％ | +2.6％ |
| 4 | 海外債券 | 8.8％ | -0.5 | 0円 | -20.2％ | -21.3％ | +15.8％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | ±0 | 0円 | +1.0％ | +1.7％ | +130.0％ |
| 6 | 純金積立 | 2.8％ | -0.1 | 3,105円 | -1.5％ | -0.7％ | +27.2％ |
| 投資合計 | 87.6％ | -2.0 | 3,105円 | -0.1％ | +3.5％ | +64.5％ | |
| 7 | 流動性資産 | 12.4％ | +2.0 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
海外債券クラスで、月間リターンが大きなマイナスになっていますが、これはゼロクーポン債を売却したものによります。
リターンと比率の計算は、エクセルの表に、終値や基準価額や単価を入力すれば、すべて自動計算されるようにしてあるのですが（5分くらいで終わる簡単な作業です）、基本的には「ストロングホールド」が投資ポリシーなので、途中売却したときのリターン計算が、おかしな結果になってしまっているようです。
エクセルの関数を修正するのは面倒なので、そのままにしてあります。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.4％ | 13.5％ |
| 米国 | 41.5％ | 27.4％ |
| 日米以外の先進国 | 28.9％ | 19.1％ |
| エマージング | 9.3％ | 6.1％ |
| 合計 | 100％ | 66.0％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2015/04/03 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
