2013年04月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

13年3月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

SBIアセットマネジメントの「EXE-iシリーズ」について、ここでは商品内容の詳しい説明を割愛しますが、投資を検討されている方もいらっしゃると思います。

私は少し様子を見たいと思っています。
ファンドの新規設定当初は純資産額が小さいため、ファンド内部でのETF買付コストの比率が高くなる可能性が大きいような気がします。
ファンドの決算が年1回で毎年5月12日なので、来年の第1期運用報告書を確認して検討したいと考えています。
来年の決算まで待てない方は、半年後あたりに、運用方針が類似しているインデックス投信のリターンと、比較してはどうでしょうか。

さて、3月末の資産状況を報告します。

 (表1)2013年3月31日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式14.4%+0.30円+5.7%+18.6%-4.8%
2海外株式55.7%-0.923,000円+3.4%+14.7%+17.9%
3国内債券5.8%-0.30円0%-2.3%+3.9%
4海外債券9.0%-0.20円+1.2%+5.0%+19.7%
5REIT2.2%+0.10円+10.8%+25.8%+65.0%
6純金積立2.8%-0.13,105円+1.8%+3.8%+54.6%
投資合計89.9%-1.126,105円+3.6%+13.6%+16.4%
7流動性資産10.0%+1.1
総計100%

今年になってから、個人型401kと純金積み立て以外にはリスク資産への積み立て投資を行っていませんが、円安、株高で、順調に資産が増えています。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本20.5%14.4%
米国38.0%26.7%
日米以外の先進国32.1%22.5%
エマージング9.3%6.5%
合計100%70.1%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2013/04/01 09:00 | 資産状況COMMENT(2)TRACKBACK(0)  TOP

個人型401k・掛金の配分を一時的に変更

こんにちは。中田たろうです。

2009年6月に個人型401kでの運用を始めてから、4年近くになります。
私は低コストのインデックス投信を扱っている琉球銀行を利用しています。
同行の個人型401kで扱っている「野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI」は、信託報酬が年率0.231%です。
琉球銀行の個人型401kを利用開始してから、全額をこの投信で運用してきました。

しかし、4月の買付から、毎月の掛金の配分割合を一時的に変更することにしました。

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2013/04/08 09:00 | 個人型確定拠出年金(401k)COMMENT(2)TRACKBACK(0)  TOP

ブログ訪問者数が50万人

こんにちは。中田たろうです。

ブログに設置しているアクセスカウンターが、50万になります。
訪問いただいたみなさまに深く感謝申し上げます。

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2013/04/13 09:00 | このブログについてCOMMENT(2)TRACKBACK(0)  TOP

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