2012年10月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

12年9月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

あいかわらず本業が忙しくて、ブログの更新は月1回の資産状況報告しかできていません。
昨年に比べればゆとりはあるのですが、「記事を書こう」というモチベーションを持つのが難しいというか、そんな日々です。
いつになるかわかりませんが、いつかはもう少しブログへ向けるエネルギーを大きくすることができるだろうと思いながら、気長に今のペースを継続するつもりです。

さて、9月末の資産状況を報告します。

 (表1)2012年9月30日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式12.8%-0.291,200円+3.2%+8.4%-32.6%
2海外株式55.2%-1.0153,000円+2.5%+14.2%-9.8%
3国内債券4.7%-0.30円±0%+6.4%+6.4%
4海外債券9.9%-0.60円+0.1%+7.7%-0.4%
5REIT2.0%-0.10円+1.0%+20.6%+15.2%
6純金積立3.4%±03,105円+5.5%+13.1%+43.4%
投資合計88.1%-2.1247,305円+2.2%+12.0%-10.7%
7流動性資産11.9%+2.1
総計100%

この表には数字はありませんが、リスク資産への投資を開始して5年3か月で、資産額が当初の2倍になりました。
毎月、こつこつと資産を積み立ててきた成果です。
今のペースで積み立てを継続して、10年後くらいにはさらに2倍に増えていればいいなと、淡い期待を抱いています。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本18.9%12.8%
米国40.8%27.8%
日米以外の先進国30.2%20.5%
エマージング10.1%6.9%
合計100%68.0%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2012/10/02 09:00 | 資産状況COMMENT(1)TRACKBACK(0)  TOP

12年10月のリレーの約定結果

こんにちは。中田たろうです。

1月30日から31日にかけて、積み立てているインデックスファンドから米国ETFのEFAへのリレー投資を実行しました。
EFAは、北米を除く先進国(含む日本)の大型株ETFです。
日本株式20%弱と北米以外の先進国株式80%強の比率で構成されています。

今回のリレー投資では、外国株式インデックスeを売却して、さらに現金も追加して、EFAを購入しました。
ファンドの売買を行うときには、資産の連続性を可能な限り高くすることを意識して行いました。

以下、取り引き結果を時系列に沿って報告します。

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2012/10/25 09:00 | ETFへのリレーCOMMENT(2)TRACKBACK(1)  TOP

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