12年7月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
毎年のことですが、8月は本業の繁忙期です。
いつも以上に慌ただしい毎日です。
ブログの更新が滞ってすみません。
さて、7月末の資産状況を報告します。
（表1）2012年7月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.6％ | -0.4 | 0円 | -5.0％ | +4.4％ | -35.2％ |
| 2 | 海外株式 | 57.3％ | +1.5 | 23,000円 | -0.9％ | +8.5％ | -14.3％ |
| 3 | 国内債券 | 5.2％ | +5.2 | 0円 | +6.4％ | +6.4％ | +6.4％ |
| 4 | 海外債券 | 10.9％ | +0.8 | 0円 | ±0％ | +6.2％ | -1.8％ |
| 5 | REIT | 2.2％ | +0.1 | 0円 | +2.7％ | +17.8％ | +12.6％ |
| 6 | 純金積立 | 3.4％ | +0.2 | 3,105円 | +2.7％ | +4.6％ | +32.6％ |
| 投資合計 | 92.7％ | +7.5 | 26,105円 | ±0％ | +7.4％ | -14.4％ | |
| 7 | 流動性資産 | 7.3％ | -7.5 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
国内債券クラスのリターンが大きくなっていますが、集計の都合上、5年分のリターンがまとめて7月分に反映されただけです。
実質的な月間のリターンはマイナスです。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.2％ | 13.6％ |
| 米国 | 41.0％ | 29.1％ |
| 日米以外の先進国 | 29.6％ | 21.0％ |
| エマージング | 10.1％ | 7.2％ |
| 合計 | 100％ | 71.0％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2012/08/14 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
