2011年10月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

11年9月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

またまた月1回の更新ですが、9月末の資産状況を報告します。

 (表1)2011年9月末の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式14.0%+0.414,720円-3.6%-13.7%-37.7%
2海外株式49.3%-0.9230,000円-9.0%-18.3%-27.8%
3国内債券5.7%+0.30円±0%±0%±0%
4海外債券11.9%+0.60円-0.4%+11.4%-6.3%
5REIT2.0%±00円-5.4%-6.1%-1.5%
6純金積立3.7%-0.23,105円-11.2%+6.1%+32.2%
投資合計86.7%+0.3247,825円-6.6%-12.4%-24.0%
7流動性資産13.3%-0.3
総計100%

月間のリターンは5か月連続のマイナスです。
私が投資を始めてからの4年間で、マイナスが5か月も続いたのは初めてです。
そろそろ下げ止まるのか、それとももっと下がるのか、まったく予想できませんが、毎月の積み立て投資は淡々と継続します。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本22.1%14.0%
米国37.5%23.8%
日米以外の先進国30.9%19.6%
エマージング9.4%5.9%
合計100%63.4%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2011/10/06 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

11年10月のリレーの約定結果

こんにちは。中田たろうです。

久しぶりの資産状況以外のエントリーです。
11日から12日にかけて、積み立てているインデックスファンドから米国ETFのVTIへのリレー投資を実行しました。
VTIは、米国の大型株から中小型株までを幅広くカバーしているETFです。

今回のリレー投資では、CMAM外国株式インデックスeとバンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンドの2ファンドを売却して、VTIを購入しました。
売買を行うときに資産の連続性を可能な限り高くすることを意識して行いました。

以下、取り引き結果を時系列に沿って報告します。

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2011/10/16 09:00 | ETFへのリレーCOMMENT(1)TRACKBACK(0)  TOP

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