11年6月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
1か月のごぶさたです。
東北へ赴任して、相変わらずの忙しさであちこちを駆け回っています。
そんな中でもファンドやETFの購入はなんとか継続しています。
6月末はボーナスが入りました。
昨年よりも少し減りました。
資産形成のために大事に使います。
さて、6月末の資産状況をご報告します。
(表1)2011年7月末の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
1 | 国内株式 | 13.3% | +0.8 | 91,850円 | +1.0% | +0.3% | -27.5% |
2 | 海外株式 | 53.3% | -2.8 | 144,670円 | -4.8% | +3.3% | -8.7% |
3 | 国内債券 | 5.0% | -0.1 | 0円 | ±0% | ±0% | ±0% |
4 | 海外債券 | 9.8% | -0.2 | 0円 | -0.4% | +8.3% | -8.9% |
5 | REIT | 2.0% | ±0 | 10,000円 | -2.3% | +6.7% | +12.0% |
6 | 純金積立 | 3.2% | -0.2 | 3,105円 | -4.4% | +4.7% | +30.3% |
投資合計 | 86.5% | -2.6 | 249,625円 | -3.3% | +3.2% | -10.4% | |
7 | 流動性資産 | 13.5% | +2.6 | - | - | - | - |
総計 | 100% | - | - | - | - | - |
月間の騰落率が先月に続いて2か月連続のマイナスになりました。
しかし、年初来ではプラスをキープしています。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
(表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
日本 | 20.0% | 13.3% |
米国 | 36.9% | 24.6% |
日米以外の先進国 | 33.1% | 22.0% |
エマージング | 10.0% | 6.6% |
合計 | 100% | 66.6% |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2011/07/02 09:00 | 資産状況 | COMMENT(2) | TRACKBACK(0) TOP