2010年11月02日 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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10年10月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

国民年金基金連合会から、個人型確定拠出年金の掛金払込証明書のハガキが届いていました。
2010年分の所得の確定申告で、所得控除の申告をするときに、このハガキを使います。

掛金の全額が控除されるのは、個人型401kの大きなメリットです。
1月の掛金が18,000円、2月以降は23,000円で、12か月分の合計が271,000円になります。
所得税と住民税を合わせた税率が20%とすると、54,200円も節税をしたことになります。
そう考えると、来年の確定申告がちょっと楽しみになってきました。

さて、先月末での資産状況を下表にまとめてみました。

 (表1)2010年10月末の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式12.9%-0.178,304円-0.4%-3.6%-35.1%
2海外株式54.8%+1.0193,000円+0.5%-3.5%-16.7%
3国内債券6.1%-0.10円±0%±0%±0%
4海外債券9.1%-0.50円-5.7%+4.3%-8.6%
5REIT2.0%±00円+1.6%+7.3%-1.9%
6純金積立3.3%±03,105円-0.9%+6.4%+17.8%
投資合計88.3%+0.3274,409円-0.4%-2.2%-17.1%
7流動性資産11.7%-0.3
総計100%

10月の月間リターンは、ほぼプラマイゼロでした。
海外債券クラスのマイナスがちょっと大きかったものの、全体的には小幅にしか変動していません。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.0%12.9%
米国39.5%26.7%
日米以外の先進国31.1%21.0%
エマージング10.5%7.1%
合計100%67.7%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2010/11/02 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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