08年8月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
昨日9/1から、東証上場のETFの売買単位が変更になりました。
100口から10口へ1/10になったETF（1306）の売買高は、8月の平均が1日あたり約290万口でしたが、昨日は1,055,690口でした。
また、50口から1口へ1/50になった金ETF（1326）は、8月の平均が約1万5千口だったのが、昨日は7,097口でした。
1日だけで評価はできないので、しばらくは推移を見る必要があるでしょうが、売買単位が小さくなったからといって、すぐに売買高が増えるというものではないのだろうと思います。
さて、先月末での資産状況を下表にまとめてみました。
（表1）2008年8月末の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 10.4％ （13.9％） | -0.3 | 0円 | -1.2％ | -15.0％ | -26.8％ |
| 2 | 海外株式 | 47.9％ （44.5％） | +0.9 | 203,266円 | +0.8％ | -12.3％ | -15.9％ |
| 3 | 国内債券 | 8.0％ | -0.1 | 0円 | ±0％ | ±0％ | ±0％ |
| 4 | 海外債券 | 14.4％ | -0.1 | 0円 | +0.2％ | +2.1％ | -2.7％ |
| 5 | REIT | 1.2％ | ±0 | 10,000円 | -0.2％ | -6.0％ | -14.8％ |
| 6 | 純金積立 | 2.2％ | -0.2 | 4,140円 | -7.3％ | -7.1％ | -0.2％ |
| 7 | FX | 2.2％ | +0.1 | 0円 | +4.9％ | -6.9％ | -8.7％ |
| 投資合計 | 86.3％ | +0.2 | 217,406円 | +0.2％ | -8.9％ | -13.7％ | |
| 8 | 流動性資産 | 13.7％ | -0.2 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
売却による損益や分配金なども含めたリスク資産全体のリターンは-12.9％で、先月より0.2ポイント上がりました。
純金積立の下落が目立ちますが、全体的には先月と大きくは変わっていません。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 23.8％ | 13.9％ |
| 米国 | 40.5％ | 23.6％ |
| 日米以外の先進国 | 27.9％ | 16.3％ |
| エマージング | 7.7％ | 4.5％ |
| 合計 | 100％ | 58.4％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2008/09/02 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
